第二十一章 冰风暴
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二十一 ,冰风暴
2014年春节后的头几个交易日,是几个珍珠般闪烁着美好光泽的日子,我的净资金回到了前面的巅峰,更让我开心的是,留鸟对我特别的好。
2月10日,留鸟在微信上和我聊天,聊了一会儿,她突然说:“今天我买了件新大衣,庆祝咱们股市资金创新高!”
“啊,是吗,肯定很好看吧?”我说。
“我马上穿给你看。”留鸟说。
过了一小会儿,留鸟就发给我一张照片,是她刚刚自拍的,照片里的她,里面是一件粉红的冬季长裙,外面套一件雪白的长大衣,脚踩一双细长的白色高跟鞋,婀娜多姿,美色如画。
“真漂亮,不过,穿这种长大衣,肯定得配高跟鞋,你人本来就高,再穿一双高跟鞋,以后如果你穿这一身回国,我简直不敢走在你身边了。”我说。
“哦。”留鸟当时只是哦了一声。而后,她换了话题,说你都500万了,也该改善一下生活装备了,房子如果想等以后赚更多才买,但车子至少是可以考虑了。她知道我卖车之后,由于住在远郊,颇不方便。而且,她打算年内回国一趟,到时候想来成都旅游,我给她当导游,如果没车,显然也不合适。
其实,我本来打算等赚到1千万,才买车的。但既然留鸟提议了,我再不买车,就显得太葛朗台了。于是,我认真开始考虑买车这事儿了。
“买个什么车呢?”我犹豫了两天。
对我个人来说,其实车子档次高低与否并不重要,但是,既然将来要用这车载着远道而来的留鸟游览成都,低档车可拿不出手,因此,我打算买一辆宝马或者奔驰。但是,如果买一辆新的宝马奔驰,入门级也得30来万。对多数人来说,资金仅仅是钱,用来消费而已。但对于我们职业炒股的人来说,资金就是战士的子弹,资金就是企业家的工厂,资金不仅是钱,更是生产资料!
因此,虽然有了500来万,我还是不愿意拿出30万去买车的。
突然想到,去白家二手车市场卖那辆“千里马”时,看到那儿有很多看上去非常新的二手豪车。汽车这东西,大家都知道,哪怕刚买,一开出4S店,价格就掉一截,买次新的二手车,是最划算的。
于是,那两天,我抓紧时间到网上论坛,广泛搜寻二手车买卖方面的帖子,看了许多如何选择二手车的经验,包括如何辨别“事故车”、“泡水车”,如何砍价……感觉自己渐渐无师自通,成了选购二手车的行家里手了。同时,通过广泛浏览各种评价,我发现许多人一致认为宝马特别经久耐用,最终,我决定买个次新的宝马二手车。
2月12日,股市从高位有所回落,短线卖出信号明显,但作为一个长线客,我不可能在那时卖票。2月13日那天,我感觉购买二手车的知识储备已经比较丰富了,干脆出门,转了几趟车,去了白家镇。
那里,是西南最大的二手车市场,琳琅满目的各种二手车,让我简直看都看不过来。最终,我选择了一辆仅仅3年车龄的“宝马320”,这车如果买新的,加上购置税得33万,但买3年车龄的次新车,交易费用加完,也仅仅23万,节约了整整10万元,而无论外观与性能,都和新车相差无几。我痛快地交了3万元的定金,约定10天内去取车。车商说,他一般都不会给这么长的提车时间的,但我说了不少好话,并且给的定金不算低,他勉强答应了。当时,我盘算着最迟10天内股票一定能再创新高,到时就卖出200万融资股票和50万担保品股票,然后取钱出来把车款交完。
然而,就在2月13日我选车那天,股市却突然深跌,我第一重仓的浙报传媒收盘在39.34元,离几天前最高点46元,竟然快速下跌了7元。账户里的其他股票,跌幅也差不多。但总的说来,我依然是赚不少的,因此心里并不紧张,决定继续持股,之后,果然如期反弹了4天,我觉得更为乐观了,坚信几天内就能再反弹到前期高位,到时候就卖票。
可是,股市从2月20日起,却继续下跌。转眼到了2月23日,车商给我打来电话,催我赶紧去提车了。
我连忙在电话里说了无数好话,又说自己目前在出差,无法回来。最终,车商答应再给我一周时间。
然而一周后,股票却跌得更深,浙报传媒已经跌到了和我11月底的买入价相差无几了,其他股票也基本跌到了我买入价,我的净资产又只有300万多一点了。
有无数短线客,永远不理解我们长线客为何会一直死拿股票不卖,他们总会纳闷地说,高位那么多卖出机会,你们怎么那么傻,干嘛不卖?
其实,原因很简单,我们这些长线客,当然也渴望高位卖票,问题在于,如果不是事后回头看,你在当时,如何判断是高位还是低位?
举个简单的例子:2006年3月,中信证券从股价6元起步,开始上涨,涨到7月份,股价变成了17元,4个月时间涨了近3倍,无数正常人都必然认为这是高位了,该卖票了。可是,到2007年1月底,它涨到了40元,涨幅达到7倍,够瞠目结舌了吧?高得匪夷所思了吧?更该卖票了吧?但是,到07年5月底,它涨到了65元,而到07年11月5日,它竟然涨到了连最乐观的人也未想象到的117元。
也就是说,有95%以上的股民,都是压根没想到中信证券竟然会从6元涨到117元,在这个为期1年零8个月的并不太长的过程里,当它涨到17元、40元、65元时,都曾经有起码80%的股民认为它见顶了,该卖了,但事实是,他们都错了。既然如此,当浙报传媒涨到46元时,可能也有80%的股民认为该卖了,但如果不是事后去回溯,谁又可以肯定那80%的人不会又一次犯错呢?
另外,长线客和短线客的卖出条件设置,是不同的。多数短线客一般是从阶段性高位下跌-5%就卖票,而即便是对价格波动容忍度最高的短线客,当一只股票从高位回落-10%,也是铁定卖票的。这是模式所限定的。而正因此,短线客在2006和2007年,是绝对不可能抓住中信证券这样的大牛股的。因为,中信证券虽然最终涨幅高达20倍,但在这个上涨过程中,有725次跌幅超过5%的波动,有236次跌幅超过10%的波动,有137次跌幅超过15%的波动。如果按照短线模式操作,那么,在那725次跌幅超过5%的波动里,绝大多数短线客已经卖出股票了。
这也就意味着,要想获取中信证券那20倍的巨大收益,就必须在725次下跌5%的波动中纹丝不动,在236次下跌超过10%的波动中纹丝不动……因此,做中长线的人,是不可能在一只股票从高位下跌-5%或-10%就卖票的。因为如果这样做了,那么,他早就已经从这只牛股上被颠簸下去了。有人或许会说,难道不能做得更好,每当下跌时就卖了,等跌多了又买回,这不比一直死拿更好吗?当然,正常人都知道这样的效益会更高,但是,无数人的无数实例,早已经证明这仅仅是一种理想主义的幻想,而不可能在实践上真的一直做到。
总之,一只牛股,在它巨幅上涨过程中,会有很多次从高位下跌超过10%的时刻,如果每个这样的时刻你都选择卖出,那么,你不可能享受到它最终的巨大涨幅。因此,我们做中长线的人,并非不知道短线风险已经降临,有时候看看指标高位钝化,连傻瓜都知道可能要跌了,但我们都不会卖出,我们会主动地去扛每一个-5%或-10%的下跌,这是模式所决定的,因为如果不这样做,就一定会做丢牛股。
根据概率统计,牛股上涨途中的多数调整,在跌顶多-15%之后就会转升,继续上涨。但是,也必然会发生几次跌幅扩大到-25%乃至-35%的深度回调。做中长线的难度,其实不在于短期测顶,而在于无法预估哪次回调的幅度会扩大到-25%以上。
至此,我基本上解释清楚了为何即使优秀的长线客,也会被某只股票深套-30%。原因很简单,并非长线客看不到短线风险,那些众所周知的指标钝化等短线卖出信号,长线客其实也都知道,但为何不卖?是因为,一个人如果企图躲避开牛股的每一次-10%幅度的回调,那么他必定会做丢牛股。于是,多数长线客必然主动地选择承受心仪牛股的每一次-10%的回调。但问题在于,尽管多数时候跌-10%后牛股会再度走高,但每年里总有两三次回调,会从跌-10%演变为跌-30%,遗憾的是任何人都难以预测究竟是哪一次会由-10%继续跌到-30%。这就导致了长线客在执行持股模式时,每年之中必然会遭受一到三次高位回落-30%左右的炼狱洗礼,这,即使巴菲特也不可能避免,这是长线模式所必须面对的冰风暴。
因此,当2014年2月中旬,我账户里的股票刚从高位回落-10%时,我因模式所限,是不可能卖票的。当跌到-15%时,我当时也思考过它会不会演化为-30%的深幅回调,思考的结论是:深幅回调的概率不大;理由是:毕竟每年的2、3月份由于银根较松,资金充沛,是股市传统的上涨周期,在这样的传统上涨周期里,不太可能发生那么深的回调。即使真要跌那么深,按照历年惯例,也该在五月份之后。因此,我在-15%时,依然没卖票。于是,后来就发生了短线客们永远不理解的一幕:我竟然会再次死扛到底,再次回撤接近200万。
2月28日那天,我的净资产,就只有300万多一点了。留鸟的博瑞传播因为同样的操作理由,也一直没卖,但博瑞传播的跌幅比浙报传媒少,那时股价为比她12月的成本价17元依然多3.8元,23万股依然有87万利润,但扣除之前亏损的78万,她的账户总体盈利已经不足10万了。我感到深深的自责,但留鸟依然没对我说过一句责备的话。反而在2月28日那晚,发给我一张新的自拍照:她和上一张照片里穿着一模一样的白色长大衣,但脚上,却穿的是一双平跟鞋。
“你上次不是说,我穿这那双高跟鞋,你不敢走在我身边吗?这几天,我正好去马赛闲逛,空闲时间就一直看橱窗里各种平跟鞋,终于让我发现了一双可以配我那身衣服的平跟鞋了,你看看,漂亮不漂亮?”
留鸟的话让我惭愧有感动。再次回撤那么多,她不仅不责备我,还为我而特意去买了双平跟鞋。在亚欧大陆的这一端,在依然寒冷的冬季的飘渺谷里,我悄悄地流泪了。我下决心,必须赶紧卖出一些股票,去买车。
3月3日,我卖了30万元市值的担保品股票出来,同时,为了能从融资账户取款,我不得不卖了大约200万的融资股票,主要是浙报传媒。以便把担保比例提升到300%之上。当时,我是十分不情愿的,没想到这却无意中救了我,因为,短暂的横盘几天后,从3月7日起,我曾第一重仓的融资股浙报传媒,就继续暴跌,如果我不是当时为了买车大幅降低了仓位,我的损失会更大,极可能净资产跌到200万以下。
3月4日,股票账户里的头天卖出的资金就可以转出了,我将钱转入银行卡,而后打算再度辛苦转车去白家。恰好,慕子在微信里问我,“今天干嘛呢?”
我回复:“去买车。”
“好玩,我也去,我正无聊着不知道干嘛呢。”
“这个……”我是买二手车呢,如果不让她去,我买回后或许还可以谎称是自己老早就买的新车。虚荣心作祟,我有些犹豫。
“从你那里进城里多不方便啊,我可以开车送你去,这样的机会,你可要考虑清楚哦。”慕子说。
我一想,也对,有她送我,确实方便很多,二手车就二手车,要面子干嘛。
于是,我搭上她的车,向白家镇而去。
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